投資

【株主優待銘柄】ケーズ HD(8282)銘柄分析

(引用:ケーズ HD IR情報)

今回の保有株銘柄分析は2022年5月9日に最新の決算が発表されたケーズ HD(8282)です。

新製品が安いでお馴染みのケーズデンキですね。

ヤマダ HDの自社株買いと株価の上昇が騒がれていますが、個人的にはケーズ HDの方が魅力的に感じます。

それではさっそく見ていきましょう。

基本情報(2022/5/10終値)

名柄名/名柄コード ケーズ HD/ 8282
株価 1384円
一株配当/配当利回り 44円 / 3.18%
PER/PBR (連)8.78/ (連)0.95
市場情報 東証プライム
業種 小売業
時価総額(百万円) 311,400(百万円)

業績の推移

株価

こちらは10年チャートです。

2017年以降伸び悩んでいますが10年で約3倍に成長しています

引用:(Yahoo!ファイナンス)

こちらは1年チャートです。

コロナ禍での巣ごもり需要増加で株価が上がっていた事もあり、下落が続いていましたが2022年1月を底にもち直しています。

引用:(Yahoo!ファイナンス)

売上高・営業利益

売上高、営業利益ともに2011年3月期が過去最高でしたが、2021年3月期にコロナ禍での巣ごもり特需を背景に過去最高を更新。

引用:(IR BANK)

営業利益率

営業利益率は常に5%前後と高い利益率とはいえませんが、近年は上昇傾向にあります。

引用:(IR BANK)

EPS

EPSも2021年3月期は過去最高を記録。

2022年も2020年以前より上昇し、2023年予想も10%以上上昇する予想となっています。

引用:(IR BANK)

ROE・ROA

ROE・ROAは特別高い数値とはいえませんが、概ね合格水準を維持しています。

引用:(IR BANK)

業種や資産状況によっても変わってきますが、一般的にROEは10%以上、ROAは5%以上あれば優秀とされています。

財務状況の推移

自己資本比率

近年は60%前後と安心感のある数値になっています。

引用:(IR BANK)

利益剰余金

利益剰余金は年々積み上がっています。

引用:(IR BANK)

財務は安定していますね。

CF(キャッシュフロー)の推移

営業活動によるCF

2015年3月期に唯一赤字に転落しています。

2014年3月期に消費税増税前の駆け込み需要があり、その反動や天候不順による季節物家電の販売減、新規出店などが原因として考えられます。

色々な要素が重なった物ですがマイナス転落は気になる所ですね。

(引用:IRバンク)

営業活動によるCFは本業による稼ぎを表します
プラスになっていれば、本業でしっかりキャッシュを残しているということを表していて、安定的に伸びているのが望ましいです。

現金等

2016年以降は順調に積み上げています。

引用:(IR BANK)

配当推移

一株配当

普通配当ベースで減配なく増配を続けています。(2018年は創業70周年記念配当上乗せ)

2022年5月9日の最新の決算発表で、2022年3月期の一株配当43と発表されました。

また2023年3月期は一株配当44と過去最高予想となっています。

増配は嬉しいですね。

引用:(IR BANK)

配当性向

配当性向は約30%前後とまだ余裕のある水準となっています。

引用:(IR BANK)

株主優待

100株保有で年間2000円分(3月末、9月末に各1000円)の自社商品券がもらえます。

また1年以上の長期保有で年間4000円分に増額されます。

現在株価で計算すると優待利回り(約1.445%)

1年以上保有で優待利回り(約2.89%)と配当と合わせて総合利回り6%超えとなります。

(引用:ケーズホールディングス株主優待について)

まとめ

成長産業ではないが近年は盛り返しをみせている。

減配なく配当金は増加。

優待を含めた総合利回りは6%超え。

成長産業ではないですが優待含め総合利回り6%と高いのは魅力的です。

配当利回りのみで考えればそこまで高くはないので、近くにケーズデンキがあり優待が有意義に使える方、ポートフォリオに小売業がなくセクター分散をしたい方は検討の余地あり。

年高を更新中の現在購入するかどうかは、今後の成長をどう捉えるかにより変わってくると思います。

私は100株保有していますが、引っ越しにより近くに店舗が無くなってしまった為長期保有か、利益確定か、今後の決算や株価動向を見守りながら検討していきます。

【ポートフォリオ公開】投資信託、米国ETF、日本高配当株 2022.4.172022年4月17日現在のポートフォリオです。投資信託、米国ETF、日本高配当株。この記事では私が保有している全ての銘柄と投資方針を公開しています。銘柄や考え方など少しでも参考になる所があれば幸いです。一緒に頑張っていきましょう。...

投資は自己責任です。

ご自身のリスク許容度の範囲内での投資を心がけましょう。

また保有株の決算を確認する事はとても大事です。

決算を確認し状況を把握する事で、メンタルの支えにもなります。

厳しい相場が続きますが投資を継続していきたいですね。

終わりに

日本株の投資には1株単位で買える証券会社がおすすめです。

私はSBIネオモバイル証券を利用し一株ずつ購入しています。

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株ZO
30代会社員投資家。20代の頃は会社員をしながらパチスロで1000万以上の利益を手にしたが全て使い切る。30代このままじゃまずいと思い立ち資産形成を始めサイドFIREを目指す。趣味は旅行やキャンプ等のアウトドア。