投資

【白蟻防除NO.1企業】アサンテ(6073)銘柄分析

今回の保有株銘柄分析は、シロアリ防除で全国NO.1企業のアサンテ(2393)

下写真のようなテレビCMを見かけた方も、多いのではないでしょうか?

配当利回り4.06%(2022年7月7日現在)の高配当株で、「既存住宅の長寿命化」を支援する政府の方針に合致する企業です。

まずはどんな企業か詳しく知るところから始めていきましょう。

アサンテとはどんな企業?

事業内容

(引用:アサンテ会社説明資料)

アサンテは、白蟻防除の国内最大手企業。

主に木造住宅を対象に、白蟻防除、湿気対策、地震対策。

ホテル、飲食店、オフィス等を対象に、害虫防除、害獣防除や、病院などを対象に殺菌消毒等の衛生対策を行なっています。

また、JAと業務提携することで、地域密着型の営業活動を行い、信用力で他社との差別化を図っている。

また一部の事業を除き、外注や業務委託を使わずに自社で作業することで、安心・安全・高品質を守り、環境保全という観点から、社会貢献と企業価値の向上を目指している。

(引用:アサンテ会社説明資料)

基本情報(2022/7/7終値)

名柄名/名柄コード アサンテ/ 6073
株価 1,527円
一株配当/配当利回り 62円 / 4.06%
PER/PBR 17.57(連結)/ 1.45(連結)
市場情報 東証プライム
業種 サービス業
時価総額(百万円) 18,856(百万円)

業績の推移

株価

こちらは10年チャートです。

10年で約2倍に成長。

引用:(Yahoo!ファイナンス)

こちらは1年チャートです。

下落基調ですが直近は持ち直しています。

引用:(Yahoo!ファイナンス)

売上高・営業利益

2022年3月期は減収・減益

訪問営業により営業活動を行なっている企業のため、コロナ禍で訪問営業の停止、消費マインド低下の影響を受ける結果に。

そんな厳しい環境下でも、既存顧客の更新、白蟻防除は増加。

2023年3月期は増収・増益の予想もコロナ禍前よりは低い数字となっている。

引用:(IR BANK)

 

営業利益率

営業利益率はコロナ禍で減少も、近年は10%前後と問題のない水準。

引用:(IR BANK)

EPS

EPSはほぼ横ばいで推移していたが、2022年3月期はコロナ禍で大きく下落。

一昨年買収したハートフルホームの、のれん代減損処理の影響も大きい。

2023年3月期は前期比で増加の予想となっています。

引用:(IR BANK)

ROE・ROA

ROE・ROAは高い自己資本比率ながら、優秀な水準で安定的に推移。

2022年3月期は大きく下げるも、2023年3月期は問題のない水準に回帰する予想となっている。

引用:(IR BANK)

業種や資産状況によっても変わってきますが、一般的にROEは10%以上、ROAは5%以上あれば優秀とされています。

財務状況の推移

自己資本比率

常に約80%と高水準。

引用:(IR BANK)

(引用:2022年3月期決算説明資料)

利益剰余金

利益剰余金は順調に積み上がり良好な推移。

引用:(IR BANK)

CF(キャッシュフロー)の推移

営業活動によるCF

近年は減少していますがプラスを維持。

今後のキャッシュフローの拡大に期待。

(引用:IRバンク)

営業活動によるCFは本業による稼ぎを表します。
プラスになっていれば、本業でしっかりキャッシュを残しているということを表していて、安定的に伸びているのが望ましいです。

現金等

大きく増加しているわけではありませんが、有利子負債も少なく問題なし。

引用:(IR BANK)

配当推移

一株配当・配当性向

減配なく増配または維持を続けています。

2023年3月期は62円と配当維持の方針。

コロナ禍でのEPS減少に伴い、配当性向が高くなっている。

今後のEPS成長に期待。

引用:(IR BANK)

(引用:2022年3月期 決算説明資料)

株主優待

1単元(100株)以上保有株主は、三菱UFJニコスギフトカードが年間2,000円分(3月、9月)贈呈されます。

(引用:アサンテ 株主優待)

まとめ

コロナの収束はまだ当分先と思われるが、ウィズコロナへの移行で業績改善が進むことが見込まれる。

2023年3月期以降は増収・増益の見通し。

中期経営計画を見ると2025年3月期には、ほぼコロナ前の業績まで戻る予想となっている。

「既存住宅の長寿命化」を支援する国策にも合致する他、潜在需要も大きいため2025年以降の成長にも期待したい。

(引用:アサンテ中期経営計画)

(引用:白蟻新規防除の潜在需要)

  • ウィズコロナと共に、業績改善に期待
  • 「既存住宅の長寿命化」を支援する国策にも合致
  • 配当性向は高くなっているが、減配なく株主還元意識は高い
  • 今後の業績回復によるEPS成長・増配に期待

高い配当性向とコロナ禍での業績の低迷により、投資判断が分かれる銘柄だと思います。

個人的には現在の水準(配当利回り4%超え)では、市場動向を見ながら購入していきたいと考えています。

終わりに

投資は自己責任。

購入判断の参考になれば幸いですが、ご自身のリスク許容度内での投資を心がけましょう。

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最後までお読み頂きありがとうございました。

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株ZO
30代会社員投資家。20代の頃は会社員をしながらパチスロで1000万以上の利益を手にしたが全て使い切る。30代このままじゃまずいと思い立ち資産形成を始めサイドFIREを目指す。趣味は旅行やキャンプ等のアウトドア。